روش مارتینگل چیست؟ روشی برای برنده بودن در بازارهای مالی

چه میزان با روش مارتینگل آشنایی دارید؟ آیا می دانید روش مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ در این مقاله قصد داریم که توضیحاتی در این باره و نحوه کارکرد مارتینگل به شما ارائه دهیم. در واقع مارتینگل نوعی استراتژی معاملاتی است، که اغلب در شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد و اگر شما سرمایه ی نامحدودی داشته باشید، امکان برنده شدن شما را به 100% می رساند.

این استراتژی برای اولین بار در قرن 18 میلادی توسط یک ریاضیدان فرانسوی ابداع شد، که در اصل نوعی روش برای شرط بندی با فرض دو برابر شدن مبلغ شرط است و در طول زمان به واسطه ی محققان زیادی بهینه سازی شده است. امروزه نیز تحلیل گران و اقتصاددانان بسیاری برای انجام معاملات خود در بورس از این روش استفاده می کنند. در ادامه به نحوه ی عملکرد این استراتژی و مزایا و معایب آن بیشتر پرداخته می شود پس با ما همراه باشید.

روش مارتینگل چیست؟

همانطور که در قسمت گذشته گفته شد این استراتژی برای انجام معاملات با تکیه بر تئوری احتمال و فرضیه ی بازگشت به میانگین، استوار می باشد. برای بهره مندی از این استراتژی و کسب سود، نیاز است که شما سرمایه ی زیادی را در اختیار داشته باشید و چنانچه سرمایه تان کم باشد لازم است بدانید احتمال زیان وجود خواهد داشت.

نحوه عملکرد مارتینگل

منطبق بر این روش شما باید سرمایه ی خود را به بخش های نامساوی (از توان های عدد 2) بخش بندی نمایید و سپس خرید تان را در قیمت های گوناگون بر مبنای این ضرایب انجام دهید. به طور کلی در این استراتژی، شما به شکل متوالی معامله خواهید کرد و با ادامه ی آن سرمایه ی بیشتری از جانب شما درگیر خواهد شد، هرچند که با امتداد ضرر های شما سرمایه ی بیشتری از سوی تان درگیر می شود اما چنانچه ببرید می توانید تمام آن سرمایه ی صرف شده و میزانی سود نیز کسب نمایید. قاعده ی بازی بدین صورت در نظر گرفته شده است که اگر فرد ببرد معادل با میزان معامله دریافت کند و اگر ببازد این بار بازی را با دو برابر بودجه در نظر گرفته شده برای مرحله ی پیشین، ادامه دهد.

مقاله مرتبط: ترید ارز دیجیتال چیست؟

 حال بهتر است برای فهم بهتر آن به شرح یک مثال از استراتژی مارتینگل بپردازیم:

فرض کنید شرط بندی پرتاب سکه را آغاز نماییم و چنانچه شیر بیاید به میزان معامله شرط را می بریم و اگر خط حاصل شود به همان میزان نیز می بازیم. فرد بازی را با N تومان آغاز می کند، اگر شیر بیاید 2N تومان بدست می آورد و اگر ببازد در مرحله بعدی سرمایه اش را دو برابر می کند.

• برد مرحله اول: برد 2N تومان
• باخت مرحله اول: باخت N تومان
• سود کل: 2N – N = N تومان

حال اگر فرض کنیم که بازیکن در مرحله اول باخته است، بر طبق قاعده بازی فرد سرمایه اش را به 2N افزایش می دهد.

• برد مرحله دوم: 4N تومان
• باخت مرحله اول و دوم: N+ 2N = 3N
• سود کل : 4N – 3N= N تومان

و تا زمانی که این بازی ادامه یابد، شما به میزان N تومان سود کسب کرده اید.

مثالی از مارتینگل در بازار سهام

در اصل روش مارتینگل نوعی استراتژی منطقی برای بهینه کردن قیمت تمام شده ی سهم در هنگام افت قیمت می باشد و بهره گیری افراطی و نابجای آن هیچ عایدی جز ضرر در پی نخواهد داشت. بدین منظور شاید استفاده از این روش در برابر سهم هایی که از وضعیت بنیادی خوب و افت مقطعی برخوردارند، منطقی تر به نظر می رسد.

کافیست به مثالی که در پیش رو از بورس خواهیم داشت توجه کنید تا بتوانید کاربرد بهتری از این روش در معامله بیابید.

فرض کنید شما 15 میلیون تومان پول برای خرید سهم بکام در اختیار دارید، در مرحله ی نخست 1 میلیون تومان از سرمایه تان را در قیمت 128 تومان معادل 7800 سهم خرج می نمایید.

با 5% کاهش قیمت سهم، مبلغ 2 میلیون تومان را 16200 سهم به قیمت 123 تومان می خرید.

سپس در 10% نزول ارزش سهم، 4 میلیون تومان را 34200 سهم به قیمت 117 تومان خریداری می نمایید.

و در پایان با افت 15% قیمت سهم، 8 میلیون تومان را به قیمت 110 تومان و 72700 سهم خریداری می نمایید.

در این صورت میانگین خرید شما 114.6 تومان کاهش می یابد و در هر لحظه که قیمت سهام بیش از 114.6 شود خرید شما وارد سود شده است. در این مثال 46% معادل 6,990,000 تومان سود به دست آمده است حال آنکه اگر تمام پول در قیمت 128 تومان خریداری شده بود، تنها 4,680,000 تومان معادل 31% سود کسب شده بود، با این وجود اگر به 128 تومان نمی رسید نیز متحمل زیان می شدید.

مارتینگل و نکات مثبت آن

در این روش شما به عنوان یک تحلیل گر و یا معامله گر فاندامتال بی شک می توانید برنده ی نهایی معاملات شوید، هرچند نیاز به سرمایه ی بی نهایت و زمان بی نهایت دو قاعده ی غیر قابل انکار این استراتژی می باشند، اما فراموش نکنید که دانش گسترده و تحلیل تکنیکال می توانند امکان برنده شدن شما را تا آنجا که ممکن است افزایش دهد و بدین طریق سود کسب کنید. درست در هنگامی که نمی دانید قیمت سهم ها در روز های آتی به چه صورت می باشند و امکان دارد از ارزش اولیه نیز کمتر باشند، این روش بسیار کاربرد دارد، البته در نظر داشته باشید که قبل از آن باید شرکت مورد نظر را به طور دقیق بررسی و تحلیل نمایید.

دوره مرتبط: دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

شما می توانید از منفی شدن ارزش سهم نیز با کاهش میانگین قیمت خرید، در زمان کوتاه تری سود را کسب نمایید و دیگر زمان زیادی را صرف انتظار برای افزایش قیمت سهم به میزان قیمت اولیه نکنید. امروزه بیشتر تحلیلگران از این تکنیک برای اغلب معاملات خود استفاده می کنند تا بتوانند سود خود را تا سر حد امکان افزایش و همچنین زیان شان را کاهش دهند.

استراتژی خارق العاده ی نامطلوب

در قاعده ی این استراتژی فرض بر بی نهایت بودن سرمایه می باشد که در دنیای واقعی این امر امکان پذیر نخواهد بود و ممکن است پس از چند بار استفاده از این روش با وجود فرضیه ی دو برابر شدن و افزایش حجم خرید، سرمایه پایان یابد. همچنین هیچ تضمینی برای افزایش قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد و این امکان وجود دارد که در زمان طولانی ارزش سهم با ارزش اولیه فاصله زیادی داشته باشد و ناچار باشید زمان و سرمایه ی فراوانی را برای کسب سود هدر دهید.

تنها راه حل پیشنهادی برای رفع آن کاهش تعداد مراحل و بخش بندی سرمایه به بخش های مختلف می باشد، که در به کارگیری این روش برای ضرایب مارتینگل از توان عدد 2 استفاده خواهید کرد.

به طور مثال فرض کنید 300 میلیون تومان را در اختیار دارید و می خواهید آن را به سهمی اختصاص دهید، در مرحله ی اول 20 میلیون تومان از آن سهم را خریداری می کنید. سپس در مرحله ی بعد، شما 40 میلیون تومان خرید می کنید، پس از آن 80 میلیون تومان را برای خرید سهم در این مرحله اختصاص می دهید و در پایان 160 میلیون تومان را سهم خریداری می نمایید. بدین صورت شما توانسته اید با کاهش ارزش قیمت سهام خریداری شده، سرمایه خود را به چهار بخش تقسیم کرده و هربار که قیمت سهام به یکی از این چهار بخش می رسد، خرید بعدی را انجام دهید.

جمع بندی

امروزه با گسترش انجام معاملات در بازار بورس نیاز گسترده تری نسبت به گذشته برای آشنایی و بکارگیری انواع استراتژی ها به سبب، کسب سود بیشتر احساس خواهد شد، از همین رو روش مارتینگل بسیار مورد توجه اقتصاددانان، تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار گرفته است که می تواند یک روش مهم و تاثیرگذار شمرده شود. بر طبق این استراتژی دو برابر کردن سرمایه در هر مرحله، باعث می شود میانگین خرید شما را کم شود و کمک می کند زمان رسیدن شما به سود کاهش یابد، همچنین در معاملات امکان سود دهی پس از وقوع زیان های متعدد وجود خواهد داشت و باید توجه داشته باشید درست در هنگامی که بازار منفی است و همه نا امید از خرید هستند در آن زمان خرید نمایید. در این روش نیز نیاز به بی نهایت بودن سرمایه بخشی از قاعده ی بازی به شمار می رود که با تقسیم بندی سرمایه به قسمت های مختلف، می توان ریسک آن را کاهش داد. با وجود ریسک های بیان شده در این روش اما چنانچه بتوان اطلاعات جامع و گسترده ای را نسبت به شرایط در اختیار داشت، استراتژی مارتینگل بسیار کمک کننده به نظر می رسد.