آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها
الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار میگیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا میکند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد میتوانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.
الگوی مثلث چیست؟
نامگذاری الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آنها روی نمودار صورت میپذیرد. در شکلگیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل میشوند که در یک نقطه به هم میرسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل میدهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی میشود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل میشود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قلههای قیمتی را به هم متصل میکند و خط دیگر درههای قیمتی را به هم وصل مینماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد میدهیم، کاملا با هم همگرا میشوند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.
در نهایت نقطهای تشکیل میشود که این خطوط همگرا با هم تلاقی میکنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود میآوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته میشود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا میشوند و در یک نقطه به هم تلاقی میکنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال میدهند.
انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت میرسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم میشود که عبارتاند از:
1. الگوی مثلث صعودی
این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل میگیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه میشود و این مسئله باعث میشود که به ناگاه قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی میشود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارتاند از:
- خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
- خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت میکنند.
این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع میکنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز میشود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا میکرد، تبدیل به خط حمایت میشود.
2. الگوی مثلث نزولی
داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل میگیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه میشود و این مسئله باعث میشود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی میشود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارتاند از:
- خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
- خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت میکنند.
این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع میکنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز میشود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا میکرد، تبدیل به خط مقاومت میشود.
3. الگوی مثلث متقارن
حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل میگیرند که به یکدیگر همگرا میشوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع میکنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت میکند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج میشود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.
برای تشخیص و پیشبینی این مسئله باید حتما معاملهگران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز میتوان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت شکسته میشود.
سؤالات متداول
1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟
این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته میشود.
2. در صورتی که شکلگیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی میافتد؟
اگر شکلگیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوقالعاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.
3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کداماند؟
در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم میشود.
4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟
باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز میتوان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکلگیری این الگو را شناسایی کرد.
کلام پایانی
در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدیترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار میروند. یک معاملهگر حرفهای باید بتواند در تایم فریمهای مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.
تحلیل تکنیکال مقدماتی
شما در جای درستی هستید اگر:
- به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
- قصد دارید از صفر و بهصورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
- میخواهید دانش و مهارت سرمایهگذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را بهصورت درست یاد بگیرید.
- سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
- با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
- از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و داراییهای خود را حفظ کنید و رشد دهید.
- میخواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.
تحلیل تکنیکال پیشرفته
برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.
کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آنها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.
امتیاز شما به این محتوا
میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:
اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
اندیکاتور چیست و معرفی انواع اندیکاتور
حد سود و حد ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری چیست؟
دامیننس تتر چیست؟ مشاهده نمودار لحظه ای دامیننس تتر
معرفی و آموزش تریدینگ ویو رایگان (Tradingview)
معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟
2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟
سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث